本轮牛市解析：如何合理配置你的仓位

本轮牛市解析：如何合理配置你的仓位

关于本轮牛市：

从2019年1月易主席上任至今， 已经一年半了， 可以看出Z JH大幅减少了干预措施，而股市的表现、稳定程度、赚钱效应明显好于2016-2018年，目前给易主席打个80分没啥问题。

 

上面想让A股走慢牛，奈何中国人赌性重所以本轮牛市到底能不能走慢牛，关键看上面的智慧了，这是监管手法与股民赌性的博弈。韭菜都喜欢快牛和普涨，迅速的冲进去，8848加仓，8888站岗，迅速的站在山顶。但是高手不喜欢普张，喜欢结构性上涨，每个阶段只有3-5个板块领涨，然后调整，换新的板块上涨，然后休息好的板块继续涨，同时独立逻辑的行业一直涨，几乎没有像样的调整。

科创50指数已经发布2周了，未来随着中芯国际、蚂蚁金服这种市值排在科创板第1和第2的企业陆续上市和纳入指数，科创50指数会成为所有指数中的领涨指数，那么意味着科创50ETF会成为必须配置的ETF。

估计科创50ETF 8月份就会审批通过。

 

本轮牛市是科技股牛市，所以无法回避科创板和科创50指数，因此也就无法回避科创50ETF， 无法回避科创板中军和芯片半导体中军中芯国际。

所以，结论就是：雕大配中芯国际，雕小配科创50ETF。

3、科技股：从周末的投票统计豪看，消费电子有38%的同学持仓，芯片半导体：有61%的同学：有60%的同学有晨勃软件。我对这个持仓比例比较满意，符合预期。

4、猪肉股：全国猪价7连涨，明天还是上涨。目前猪肉股无利空，有利好(南方洪水+停止进口海外水产品)。下周开始猪肉股会密集发布7月生猪销售数据，对猪肉股的走势会产生影响。昨晚天邦股份已发布7月生猪销售简报，公司7月份销售商品猪23.81万头，环比分别变动-0.719：公司7月销量环比略有下降，主要是部分区域运输受洪水影响，交付略有延迟从这个原因来看，不算利空。预计8月份某个时间点会让大家清仓掉猪肉股，目前要先等7月销售数据出来。

 

5、金融股：从证券指数和网金股数分钟K线来看，预计从下周开始新的上涨周期。那么，随着逐步上涨，证券指数和网金股指数会慢慢形成成120分钟级顶背结构。120分钟顶背离需要做减仓操作，因为调整级别大所以预计8月20-31日之间减仓金融股，腾出来的仓位继续加仓科技股。

6、最佳组合配置：(1)假如你的总仓位=10成(无融资)最佳组合：科技股3-4成+金融股3-4成+独立逻辑行业(独龙股)3-4成

(2)假如你的总仓位=15-18成(含融资)最佳组合：科技股3-4成+金融股3-4成+独立逻辑(独龙股)3-4成+我给大家选出来的波段行业3-4成(比如端午节选的光伏、风电、有色金属、黄金股、疫情受益股等)

7、消费电子核心股：立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、闻泰科技

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